Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Как решить проблему неисполнения платежных заявок

7 октября 2015
626
Средний балл: 0 из 5

Чтобы решить проблему с определением приоритетности платежей, можно создать платежный комитет. Руководители подразделений обосновывают планируемые платежи, определяют, какие из них будут исполнены.

Автор решения проблемы по управлению денежными потоками Алексей Урусов - финансовый директор компании NIS a.d.  (Сербская нефтяная компания, входящая в группу «Газпром нефть»). В группе компаний «Интегра» занимал должность вице-президента по ПУЭД  (планирование и управление эффективностью деятельности) и контролю.

Проблема приоритетности платежей

До прошлого кризиса в группе компаний «Интегра» практически все заявки на платеж удовлетворялись в рамках принятых бюджетов. Но в резко изменившейся ситуации, когда бюджет, принятый на год, далек от точного плана действий, финансовый директор, подписывая все заявки от подразделений, рискует оставить компанию без средств к существованию.

Чтобы решить проблему с определением приоритетности платежей, на уровне управляющей компании еще прежде был создан финансово-экономический комитет (ФЭК), а в крупных бизнес-единицах – платежные комитеты, в состав которых вошли представители коммерческого подразделения, департамента закупок, производственники и руководители других отделов.

Планирование платежей

Платежные комитеты собираются один-два раза в неделю. Их цель – спланировать сроки и суммы платежей с учетом существующего остатка и планируемого притока денежнеых средств. На платежном комитете руководители подразделений обосновывают планируемые платежи, определяют, какие из них будут исполнены. Решающее слово принадлежит генеральному директору. Такой подход решает проблему коммуникаций.

Финансовому директору не нужно тратить много времени и сил, чтобы объяснить тому или иному руководителю, почему его заявка отклонена.

В итоге готовится финансовый план на предстоящий месяц по каждой бизнес-единице, который потом поступает на рассмотрение ФЭК. Два раза в месяц в рамках ФЭК происходит балансирование финансового плана в целом по группе с учетом интересов бизнес-единиц. Утвержденные планы доводятся до каждой бизнес-единицы в виде лимитов на расходование средств.

Итоги решения по управлению денежными потоками компании

В результате использования новой схемы управления денежными потоками компании с сентября 2008 года по февраль 2009 года удалось не допустить роста оборотного капитала и обеспечить погашение краткосрочных банковских кредитов на сумму более 100 млн долларов.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.