Скидка на подписку 20% + 4 месяца бесплатно | 8(800)505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Как быстро проверить заявку на платеж

  • 25 июня 2018
  • 661
  • Средний балл: 0 из 5
Как быстро проверить заявку на платеж

Если нужно организовать оперативную проверку заявок на оплату, проверить наличие обязательных реквизитов, убедиться в отсутствии превышения суммы над остатком лимита по соответствующей статье, помогут наши рекомендации.

У каждой компании действует свой внутренний регламент по согласованию платежей, поэтому при проверке обязательных реквизитов заявки следует руководствоваться установленными правилами:

  • убедиться в правильности заполнения заявки на платеж;
  • удостовериться в ее соответствии бюджету.

Как проверить правильность заполнения заявки на платеж

Чтобы убедиться в правильности заполнения заявки на платеж, проверьте корректность указанных в ней даты и номера, убедитесь, что в ней присутствует имя и фамилия инициатора. Эта информация может потребоваться для уточнений и разъяснений при проведении платежа.

Проконтролируйте, указал ли инициатор платежа центр финансовой ответственности (ЦФО) или подразделение, согласно финансовой или организационной структуре компании и принятому бюджету.

Сверьте наименование контрагента – получателя платежа в заявке и подтверждающих документах или в счете на оплату. Проверьте наличие ссылки на договор и выясните, есть ли подписанный обеими сторонами оригинал этого документа. В случае его отсутствия, а также при обнаружении ошибок в заполнении заявки нужно уведомить об этом инициатора и руководителя ЦФО.

Посмотрите, соответствует ли наименование товара (услуги), приведенные в заявке, подтверждающим документам (договору, накладной, спецификации и др.) или счету на оплату.

Убедитесь, что в заявке правильно указана статья движения денежных средств. Она должна соответствовать сути сделки и утвержденному справочнику статей движения денежных средств.

Проверьте корректность указанной статьи затрат. Она должна соответствовать утвержденному справочнику статей доходов и расходов и сути сделки (см. подробнее Как определить состав статей бюджета доходов и расходов).

Проверьте наличие в заявке суммы и валюты платежа, убедитесь, что они совпадают с данными в подтверждающих документах или в счете на оплату. Удостоверьтесь, что в заявке указан срок оплаты.

Заявка обязательно должна быть подписана ответственными лицами. Процедура согласования определяется внутренним регламентом компании и служит основанием для принятия заявки к оплате (см. подробнее Как организовать согласование платежей). Проконтролируйте фактический статус заявки (на согласовании, согласована, отклонена, оплачена).

Проверьте наличие в заявке приоритета платежа, который определяет срочность его проведения. Он не должен противоречить очередности оплаты других срочных заявок.

Как удостовериться в соответствии заявки на платеж бюджету

Сверьте указанную в заявке сумму с остатком лимита по соответствующей бюджетной статье.

Определите способ оплаты и убедитесь в наличии указанной суммы на расчетном счете или в кассе компании (см. подробнее Какие остатки денежных средств поддерживать на расчетных счетах).

Подготовлено по материалам ФСС "Система Финансовый директор"

Методические рекомендации по управлению финансами компании

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.