Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Консолидированный excel-отчет о движении денежных средств в разных валютах

1 ноября 2016
466
Средний балл: 0 из 5

Если вам приходилось консолидировать отчет о движении денежных средств (ОДДС) связанных юридических лиц с операциями в разных валютах, вы наверняка сталкивались с теми же проблемами, что и я. Например, если в рамках группы одна из компаний берет заем у другой, эту транзакцию исключают из финального отчета в целях консолидации. Или если одна из «дочек» купила валюту не по курсу ЦБ, придется рассчитать курсовую разницу, равную отклонению по курсу операции. Когда количество валютных операций исчисляется сотнями, да еще ЦБ практически ежедневно меняет курс, ошибок ручного ввода и переноса данных о платежах и поступлениях практически не избежать. Я решил эти проблемы, разработав модель в Excel, которую вы можете скачать и адаптировать под себя.

Цель: консолидировать отчет о движении денежных средств в разных валютах.

Как действовать: воспользуйтесь предложенной моделью в Excel.

Что в итоге: избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет.

Вложенные файлы

Доступно только подписчикам
  • Excel-модель консолидации отчета о движении денежных средств в разных валютах.xlsm
logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.