Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Как регламентировать управление денежными средствами компании

Регламент управления денежными средствами нужен, чтобы:

Чтобы реализовать эти задачи, раскройте в документе порядок прохождения платежей, правила работы c платежной системой, последовательность, сроки и ответственных за согласование и исполнение платежей. Ограничьтесь одним документом, так удобнее. На один системный регламент проще ссылаться, особенно когда пользователей много. Плюс его легче актуализировать, не понадобится редактировать ссылки в смежных положениях и инструкциях.

Основные разделы документа:

Что включить в общие положения регламента управления движением денежных средств

Общие положения – вводная часть регламента управления денежными средствами, цель которой – ознакомить пользователя с назначением документа и его ролью в бизнес-процессах. В этом разделе положения представьте цели и задачи регламента, список пользователей документа, нормативные ссылки.

Цели и задачи регламента. Такой документ вводят в действие, чтобы оптимизировать денежные потоки, установить общий порядок взаимодействия для всех подразделений, создать прозрачные и понятные процедуры, усилить кассовую дисциплину и т. д.

Пользователи регламента. Перечислите подразделения, которые обязаны действовать по регламенту, укажите бизнес-процессы, которые он затронет. Например, бизнес-процесс «Закупки» – отдел снабжения, административно-хозяйственная служба. Как правило, это все сотрудники компании, которые подают заявки на платежи.

Нормативные ссылки. В этом подразделе укажите, на какие положения и инструкции компании ссылается регламент. Например, положение о финансовой структуре или регламент по бюджетированию. Приведите требования законодательных актов и нормативных источников, которые упоминает документ.

Как избежать противоречивых формулировок в регламенте управления денежными средствами

Как регламентировать этапы прохождения платежей

Как регламентировать контроль расходования наличных денежных средств

Как оформить заключительную часть регламента управления денежными средствами

Чем дополнить регламент управления денежными средствами компании

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц.сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.