Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Что включить в отчет о работе финансовой службы

Цели отчета о работе финансовой службы – отразить результаты ее деятельности в целом и отдельных подразделений, показать степень достижения поставленных задач для оценки эффективности сотрудников и принятия решения об их премировании.

Исходя из целей необходимо определить:

Пример такого отчета представлен в таблице 1.

Таблица 1. Отчет о работе финансовой службы (фрагмент) Скачать

Код подразделения Подразделение Руководитель Ф. И. О. Функции подразделения Показатели оценки Затраты подразделения за квартал Количество сотрудников Затраты на одного сотрудника, тыс. руб./мес. Трудозатраты отдела за квартал
Наименование Вес Итог, % Сумма, тыс. руб. Доля, % Целевые, чел.-ч Факт, чел.-ч Отклонение, чел.-ч Доля в общем объеме трудозатрат, %
Допустимое (целевое) Факт
1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1101 Бухгалтерия Главный бухгалтер В.А. Николаева Функциональные задачи 69,00 37,95 802,22 20,03 5 53,48 2640 2934 294 29,46
Организация и ведение бухгалтерского учета Нарушение срока закрытия отчетного периода, дн. ... 0,15 80 40
Проектные задачи 15,00 13,00
Внедрение корпоративной информационной системы Нарушение сроков подачи комментариев к техническому заданию, дн. ... 0,1 100 80
Итого по бухгалтерии 1 84,00 50,95
1102 Планово-экономический отдел Заместитель финансового директора Н.К. Алексеев Функциональные задачи 78,33 49,00 1848,00 46,15 8 77 4224 4416 192 44,34
Проектные задачи 15,00 13,00
Итого по планово-экономическому отделу 1 93,33 62,00
1103 Казначейство Заместитель финансового директора В.В. Ефремов Функциональные задачи 65,40 42,70 968,70 24,19 3 107,63 1584 1662 78 16,69
Проектные задачи 15,00 13,00
Итого по казначейству 1 80,40 55,70
1104 Инвестиционный отдел Финансовый директор А.А. Тарасенко Функциональные задачи 80,00 58,00 385,80 9,63 2 64,30 1056 948 -108 9,52
Проектные задачи 0 0
...
Итого по инвестиционному отделу 1 80,00 58,00
Итого               84,43 56,66 4004,72 100 18 302,41 9504 9960 456 100

Если нужно подготовить детальную информацию о том, какова текучесть кадров в службе, есть ли свободные вакансии и т. д., можно составить отчет о движении персонала за квартал или месяц. Для получения данных о фонде оплаты труда, начисленных сотрудникам премиальных стоит ежемесячно составлять отчет о премировании персонала.

Как детализировать информацию в отчете о работе финансовой службы

Чтобы отчет о работе финансовой службы был информативным, нужно решить, как детализировать данные по отделам, какие количественные и финансовые показатели можно в него включить, как обеспечить простоту и скорость сбора необходимых сведений.

Общая информация по подразделениям. Следует выбрать, какие подразделения финансовой службы перечислить в отчете (подробнее о том, какие подразделения необходимо выделить, см.  Как создать финансовую службу с нуля), например:

Для удобства сбора информации каждому отделу можно присвоить специальный код (увязать его со штатным расписанием, с учетными системами и другими отчетами, например, с отчетом о зарплате, о премировании сотрудников и др.).

Дополнительно можно указать должность и имя руководителя отдела с закреплением его как ответственного лица в регламентирующих документах. Это позволит оперативно получать комментарии о нарушениях в работе вверенного ему участка.

Количественные показатели. В отчет нужно включить данные о численности каждого подразделения (можно не детализировать список сотрудников по должностям) и его трудозатратах (для этого нужно установить в компании систему учета рабочего времени). Эти данные помогут оценить, насколько отдел справляется со своей нагрузкой, достаточно ли в нем сотрудников для выполнения текущих задач (подробнее о том, как оценить нагрузку сотрудников, см.  Как оценить фактическую нагрузку сотрудников финансовой службы). Дополнительно можно рассчитать и долю каждого подразделения в общем объеме трудозатрат.

Финансовые показатели. Для оценки эффективности работы сотрудников и целесообразности содержания имеющегося штата стоит регулярно анализировать затраты на отдел. Причем в анализ следует включить не только фонд оплаты труда и мотивационные выплаты (подробнее о том, как лучше премировать сотрудников, см.  Как выбрать оптимальный способ мотивации для сотрудников финансовой службы), но и накладные расходы:

Желательно включить в отчет сумму ежемесячных расходов на одного сотрудника. Чтобы быстро получать необходимые данные, в учетной системе стоит присвоить персональный код каждому отделу службы. Тогда можно будет выделить затраты конкретного подразделения – зарплату, командировочные и т. д., а для распределения расходов, которые невозможно напрямую отнести к конкретному отделу, выбрать базу, например, количество штатных сотрудников.

Как оценивать результаты работы подразделений финансовой службы

Как рассчитывать показатели оценки работы финансовой службы

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц.сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.